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项目名称

乡村文化旅游度假区项目

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项目地址

中国xx

项目背景

在一带一路建设的大背景下，xx旅游有限责任公司响应建设美丽乡村的时代号召，以建设全国乃至国际乡村旅游标杆为目标，结合本土文化，注入国际文化元素，打造集生态、旅游、文化和城乡统筹于一体的综合型国际乡村文化旅游度假区。

据研究院研究发现：2014年中国中国游客36.1亿人次，同比2013年增长10.7%，中国旅游收入30312亿元，增长15.4%。新疆地区接待旅游总人数4952.69万人次，其中，接待入境旅游150.17万人次。

2014年新疆地区人均gdp收入为40607元，同比2013年增长率为9.21%。2011-2014年，新疆地区人均gdp收入突破4万元，增加了1万元。新疆居民人均可支配收入15097元，增长10.10%，全疆gdp增长9.21%。新疆人均收入增速跑赢了gdp。其中，新疆城镇居民人均可支配收入为23214元，增长10.1%；新疆农村居民人均可支配收入为8724元，增长11.2%。

图1-1 2011-2014年新疆地区人均gdp收入

从人均gdp和居民人均工资性收入来看，新疆居民的收入有了较大幅度的增加，居民的消费能力有了较大幅度的提升，这为新疆居民的旅游消费提供了经济基础。

项目融资计划

项目资金从自筹资金、银行贷款和股权融资三种渠道获得。贷款时限为5年，按照即期5.15%的贷款利率计算。

表1-1 项目融资计划清单

序号

费用名称

估算价格（万元）

占项目投入总资金比例（%）

1

自筹资金

2000.00

13.34%

2

银行贷款

5000.00

33.33%

3

股权融资

8000.00

53.33%

4

总筹资

15000.00

100.00%

项目总投资估算

项目总投资为15000万元。固定资产投资13817.08万元，流动资金为1182.91万元。

表1-2 项目总投资估算

单位：万元

序号

费用名称

估算价格（万元）

占项目投入总资金比例（%）

1

固定资产投资

13598.01

90.65%

1.1

建设投资静态部分

13078.93

87.19%

1.1.1

建筑工程费

3200.00

21.33%

1.1.2

工程建设其它费用

378.93

2.53%

1.1.3

设备购置及安装费

9500.00

63.33%

1.2

不可预见费用

261.58

1.74%

1.3

建设期利息

257.50

1.72%

2

流动资金

1401.99

9.35%

3

项目投入总资金（1+2）

15000.00

项目经济效益评价

通过项目部的测算：该项目正常运营达产后，平均年营业收入为17586万元，平均年运营总成本为7447.44万元，项目利润额10195.51万元。未来10年总利润额为10195.12万元。该项目所得税后内部收益率为40.99%，远远大于基本收益率12.00%。

未来十年国际乡村文化旅游度假区给中国提供的税收总计为27364.17万元，平均每年为2736.42万元。