一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

1、 资金预算制度（1）  根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。（2）   协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、 资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、 财务控制制度（1）  应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。（2）  各项支出要以核准的

合同

4、 财务内部稽核制度（1） 中心主任或部主任指（2） 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。（3） 稽核人员对所审核的事项负责任，（4） 应保守秘密，（5） 写出稽核报告呈各有关领导。（6） 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。（7） 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。（8） 其他稽核按相关规定进行。

5、 采购物料付款制度（1） 财务部门在接到采购部传来的“

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岗位职责7、 部主任负责组织本中心的下列工作（1） 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2） 有效的使用资金。（3） 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4） 节约费用，（5） 提高经济效益。（6） 建立健全会计核算制度，（7） 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。（8） 严格财经纪律，（9） 规避财务风险，（10） 协助中心主任搞好资  金制度。（11） 承办中心领导交给的其他工作。8、 会计主管岗位职责（1） 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2） 组织好会计核算工作。（3） 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4） 促进各项经济指（5） 标（6） 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7） 实行会计指（8） 标（9） 归口分级管理，（10） 层层落实，（11） 严格控制和监督各项费用的支出。（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。9、  资金主管岗位职责（1） 贯彻执行国家财经法令政策，（2） 严格按照各项规章制度办事。（3） 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4） 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。（5） 负责资金的核算与管理，（6） 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7） 合理调动资金，（8） 组织和利用闲散资金参加周转，（9） 尽量减少银行贷款。（10） 组织搞好资金账表的综合分析工作，（11） 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12） 并及时向领导提出建议。（13） 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。（14） 完成领导交给的其他工作。4、   结算主管岗位职责（1） 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。（3） 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4） 及时回收款项，（5） 并按月编制材料结算月报表。（6） 组织编制实际用料比较表，（7） 分析采购资金的使用情况。（8） 负责组织审核凭证，（9） 监督各种结算方式，（10） 检查其合理性、合法性、准确性。（11） 及时掌握备（12） 用金的情况，（13） 严格控制管理好备（14） 用金。（15） 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16） 

保证