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1、1.现金日记账： 用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

2、现金日记账由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

3、为了确保账簿的安全、完整，腔稿现金日记账必须采用订本式账簿。

4、 2.银行存款日记账： 专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。

5、银行存款日记账必须采用订本式账簿，碰圆搏其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。

6、银行笑祥存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。

7、 每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。

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